Почему прибыльный бизнес в РК оказывается без денег?
Кассовый разрыв — это не убыточность компании, это критическая ошибка в b2b-планировании потоков. Когда клиенты задерживают оплату по договорам (дебиторка), а вам нужно прямо сегодня платить налоги или аренду БЦ в Астане, бизнес парализуется. Обычная бухгалтерия это не решает, здесь нужен жесткий финансовый менеджмент.
Как мы перестраиваем ваши финансы:
- Внедрение Отчета о движении денежных средств (DDS) — Полная оцифровка всех операционных, инвестиционных и финансовых потоков компании.
- Развертывание Платежного календаря — Инструмент автоматического планирования расходов на 4-12 недель вперед, который за 3 дня подсветит будущий дефицит средств.
- Управление дебиторской задолженностью — Разработка жестких регламентов работы с контрагентами, b2b-систем авансирования и b2b-контроля лимитов отгрузок.
Результат для собственника компании
Вы получаете полную управляемость бизнесом. Вы четко знаете, какую сумму можно безопасно вытащить в виде дивидендов, а какую нужно держать на счете. Кассовые разрывы прогнозируются за месяц до их наступления, что дает время на легальные маневры без кабальных b2b-кредитов.